SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U3D0)

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430.358 +0.170 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRABS5CTF000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3D0 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO TOP RENDA (0P0000U3D0) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO TOP RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.870	0.170
股票	0.010	0.010	0.000
債券	98.040	98.050	0.010
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.648
市帳率	-	1.541
市銷率	10.934	3.365
市現率	323.625	76.883
股息收益率	-	6.559
5 年盈利增長	-	15.745

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	50.001

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	24.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	9.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.47	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.92	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRZX7	2.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.47	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.83B	9.59	12.62	9.63
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	15.99B	9.08	12.07	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.43B	9.45	12.45	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.85B	10.29	13.13	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.44B	9.44	12.32	9.23

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香港恒生指數	19,255.00	-346.11	-1.77%
上證指數	3,306.65	-63.75	-1.89%
新加坡MSCI 期貨	375.73	-0.39	-0.10%
日經225	38,373.00	+370.50	+0.97%
US 30	43,896.0	+25.6	+0.06%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.155	+0.225	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,689.60	+14.70	+0.55%
銅	4.0947	-0.0168	-0.41%
天然氣	3.357	-0.032	-0.94%
美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.89	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7828	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02425	-0.01105	-0.22%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.20	-13.20	-4.42%