SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV EQUILÍBRIO ULTRA FIC FI(0P0000U3CA)

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45.997 +0.020 +0.04%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRYLD5CTF007

S/N: 09.300.207/0001-56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3CA 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC (0P0000U3CA) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.160	4.600	0.440
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.170	94.170	0.000
其他	1.660	1.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.388	65.438
公司	39.109	23.963
現金	1.827	3.081

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Advanced Ref DI FIC FI RF	-	64.37	-	-
Santander Rf Di Eqb Adv FIC FI RF C Priv	-	32.85	-	-
Santander Bancos FI RF C Priv	-	2.96	-	-
Valores A Receber	-	0.08	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.37B	9.59	12.62	9.63
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	16.18B	9.08	12.07	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.23B	9.45	12.45	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.93B	10.29	13.13	9.87
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.24B	9.18	12.12	9.14

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,575.1	+125.2	+0.29%
US 500	6,066.6	+16.0	+0.26%
美元指數期貨	106.675	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,661.91	-0.09	0.00%
銅	4.1562	+0.0097	+0.23%
天然氣	3.361	+0.053	+1.60%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	966.00	-10.00	-1.02%

歐元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.67	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2940	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.509	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%