SANTANDER FIC FI VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P0000U3KU)

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417.543 +0.190 +0.05%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTG2CTF006

S/N: 08.545.860/0001-12

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3KU 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FIC FI VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD (0P0000U3KU) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FIC FI VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.780	4.530	0.750
債券	92.080	92.090	0.010
其他	4.140	4.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.861	60.213
政府	34.964	20.933
現金	3.039	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Santander Rf Di Eqb Adv FIC FI RF C Priv	-	84.80	-	-
	Santander Crescimento FI RF C Priv LP	-	15.20	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.85B	5.63	12.01	9.64
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	16.08B	5.26	11.42	9.28
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.26B	5.56	11.84	9.43
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.87B	6.08	12.57	9.86
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.16B	5.40	11.51	9.14

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上證指數	3,374.95	-4.89	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
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美國大豆	989.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

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友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
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