SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U3FW)

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27/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDITPCTF003

S/N: 07.966.986/0001-06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3FW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	3.460	0.000
債券	96.550	96.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.004	72.132

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	8.15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.79	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.86	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	64.72B	10.47	12.68	9.62
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.82B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.92B	11.19	13.19	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.69B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.17B	10.02	12.18	9.13

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.797	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SANTANDER FI TÍTU.	54.325	+0.020	+0.04%
Hong Leong Penny .	0.081	0.000	0%
JPMorgan Funds - .	19.490	-0.070	-0.36%