Fondo Mutuo Santander Renta Extra Largo Plazo UF INVER(0P0000N9A0)

聖地牙哥

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02/05 - 關閉. CLP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9A0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander E INVER (0P0000N9A0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander E INVER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.530	0.000
債券	97.470	97.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.261	9.746
市帳率	0.970	1.241
市銷率	0.651	0.898
市現率	3.584	5.353
股息收益率	13.903	6.303
5 年盈利增長	10.852	8.787

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.233	32.779
政府	9.239	15.684
現金	2.528	5.550

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTU0341039	-	5.28	-	-
BBIC861222	-	4.94	-	-
BITAAC1013	-	4.02	-	-
Chile (Republic of)	CL0002502871	3.95	-	-
BVIAS-A	-	3.70	-	-
BSECD60521	-	3.58	-	-
BFORU-CI	-	2.89	-	-
BCNOEJ1122	-	2.83	-	-
BINT-R0919	-	2.67	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 4.2969% 24/03/30	-	2.44	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	163.9B	7.04	8.72	7.21
Santander Private Banking Agresivo	120.78B	14.51	14.17	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	112B	21.58	19.30	12.38
Santander E APV	70.65B	0.67	4.38	5.37
Santander E EJECU	70.65B	0.57	3.97	4.95

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%