Santander Acciones Españolas Cartera FI(0P00016ZNL)

馬德里

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33.673 +0.080 +0.25%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138823028

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 547.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	7.240	3.620
股票	96.380	96.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.743	10.919
市帳率	1.176	1.282
市銷率	0.709	0.838
市現率	6.177	5.542
股息收益率	4.564	4.362
5 年盈利增長	11.799	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.750	21.641
公用事業	22.030	14.554
週期性消費	13.890	15.808
房地產	8.900	7.513
工業	7.730	17.302
科技	5.450	5.764
基本材料	5.350	7.654
醫療保健	4.220	4.637
防禦型消費	3.880	3.335
能源	3.820	3.806

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.14	13.050	+0.54%
英迪特克斯	ES0148396007	7.64	50.060	+1.32%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.98	30.30	+2.23%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.60	36.250	-0.82%
恩德萨	ES0130670112	5.03	20.410	+0.25%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.04	4.3565	-0.91%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.85	9.302	-0.75%
Fut. Banco Santander Sa 12/24	ES0B00061654	3.57	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.54	11.015	-0.09%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.52	68.200	+1.91%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.48B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.48B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.08B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.7B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.7B	6.09	-0.14	0.24

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香港恒生指數	19,860.75	+140.05	+0.71%
上證指數	3,375.57	+7.51	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	373.00	+2.45	+0.66%
日經225	39,233.00	+509.50	+1.32%
US 30	43,008.0	+167.7	+0.39%
US 500	5,963.8	+32.9	+0.56%
美元指數期貨	107.470	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.57	-4.53	-0.17%
銅	4.1233	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.695	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%