Santander Acciones Españolas Cartera FI(0P00016ZNL)

馬德里

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14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138823028

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 614.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.580	6.550	3.970
股票	97.420	97.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.086	10.978
市帳率	1.140	1.282
市銷率	0.708	0.843
市現率	5.558	5.319
股息收益率	4.733	4.314
5 年盈利增長	11.433	11.501

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.480	21.785
公用事業	21.140	14.735
週期性消費	13.840	15.686
房地產	9.820	7.856
工業	7.530	17.256
基本材料	5.290	7.553
科技	5.290	5.638
防禦型消費	3.890	2.990
醫療保健	3.890	4.651
能源	3.840	3.967

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.61	13.330	-0.45%
英迪特克斯	ES0148396007	7.75	51.260	+0.47%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.86	31.500	-0.69%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.68	36.850	-0.54%
恩德萨	ES0130670112	5.00	19.785	-0.05%
凯克萨银行	ES0140609019	4.16	5.69	+1.43%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.03	4.6200	+0.87%
Fut. Banco Santander Sa 09/24	ES0B00094028	3.98	-	-
西班牙对外银行	ES0113211835	3.89	9.428	+0.53%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.59	11.940	+2.23%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.49B	6.75	0.08	2.91
Santander Select Decidido A FI	6.49B	6.75	0.08	2.79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.13B	4.44	0.98	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.73B	4.26	-0.73	0.22
Santander Select Patrimonio A FI	2.73B	4.26	-0.73	0.11

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	368.30	+3.75	+1.03%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,372.2	-72.8	-0.17%
US 500	5,893.8	+23.2	+0.39%
美元指數期貨	106.150	-0.465	-0.44%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.08	+2.16	+3.23%
黃金	2,616.00	+45.90	+1.79%
銅	4.1255	+0.0610	+1.50%
天然氣	2.941	+0.118	+4.18%
美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.00	+13.00	+1.30%

歐元/美元	1.0598	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.66	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2310	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.496	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7840	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.03270	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%