SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV(0P0000U5UN)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JGP Gestão Patrimonial Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSTN2CTF002

S/N: 10.756.599/0001-41

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 304.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5UN 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI (0P0000U5UN) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	8.430	6.310
股票	5.770	7.450	1.680
債券	79.990	80.530	0.540
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.120	0.130	0.010
其他	11.990	14.600	2.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.150	10.154
市帳率	1.178	1.401
市銷率	0.731	1.338
市現率	3.755	16.428
股息收益率	5.221	5.455
5 年盈利增長	18.243	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.110	23.392
基本材料	16.370	17.141
金融服務	13.370	14.375
工業	13.210	11.080
能源	12.330	14.708
週期性消費	9.380	12.275
防禦型消費	6.120	11.746
通訊服務	3.350	2.677
房地產	2.480	-3.349
醫療保健	0.710	6.501
科技	0.560	2.416

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JGP New Santana FIM C Priv IE	-	95.71	-	-
JGP WM Compounders Feeder II FIC FIA IE	-	2.86	-	-
JGP DESENV I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD	BRRDLSCTF005	0.84	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	0.22	-	-
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS RES	BR0JHFCTF000	0.21	-	-
JGP ESTRUTURADOS III FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0FAACTF004	0.15	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	380.26M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	348.25M	-9.67	0.24	8.76
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	263.72M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	236.51M	11.63	12.70	11.51
ITCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO F	234.04M	-0.80	6.43	10.68

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FUNDO DE INVESTIM.	4.318	+0.010	+0.13%
Liontrust GF High.	13.160	+0.010	+0.07%
PineBridge New Gr.	5,963.000	-32.000	-0.53%
Glenmede Secured .	15.28	+0.03	+0.20%