SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV(0P0000U5UN)

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4.303 +0.002 +0.04%

31/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JGP Gestão Patrimonial Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSTN2CTF002

S/N: 10.756.599/0001-41

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 301.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5UN 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI (0P0000U5UN) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	3.430	0.670
股票	5.980	7.550	1.570
債券	77.700	77.840	0.140
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.040	0.060	0.020
其他	13.510	15.820	2.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.228	10.277
市帳率	1.271	1.396
市銷率	0.756	1.506
市現率	3.528	15.423
股息收益率	4.774	5.446
5 年盈利增長	18.659	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	24.650	-0.712
工業	14.540	12.665
基本材料	13.550	15.292
能源	12.390	18.532
金融服務	10.730	25.575
週期性消費	8.020	11.023
防禦型消費	7.450	16.326
通訊服務	3.460	2.964
醫療保健	2.330	11.435
房地產	2.260	-1.480
科技	0.620	1.776

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JGP New Santana FIM C Priv IE	-	95.68	-	-
JGP WM Compounders Feeder II FIC FIA IE	-	2.91	-	-
JGP DESENV I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD	BRRDLSCTF005	0.83	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	0.22	-	-
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS RES	BR0JHFCTF000	0.21	-	-
JGP ESTRUTURADOS III FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0FAACTF004	0.15	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	369.84M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	311.02M	-15.81	-0.77	7.85
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	263.49M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	233.91M	11.63	12.70	11.51
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	234.52M	12.13	13.68	11.51

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.62	+4.97	+1.31%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,554.0	+24.7	+0.06%
US 500	5,908.8	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	108.925	+0.547	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.27	-0.78	-1.01%
WTI原油	73.44	-0.81	-1.09%
黃金	2,674.79	+9.39	+0.35%
銅	4.2698	+0.0743	+1.77%
天然氣	3.654	+0.205	+5.94%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0309	-0.0032	-0.31%
美元/日元	158.48	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.90910	-0.01070	-0.22%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%