Santalucía Renta Variable Internacional B FI(0P00016ZIB)

馬德里

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24.643 -0.010 -0.05%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0112186012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZIB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.350	22.500	0.150
股票	53.540	66.250	12.710
其他	24.120	35.150	11.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.064	17.939
市帳率	2.874	2.970
市銷率	2.068	2.162
市現率	11.785	12.180
股息收益率	2.506	2.060
5 年盈利增長	10.258	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.770	23.255
醫療保健	17.570	13.839
工業	12.120	11.700
週期性消費	11.670	10.529
通訊服務	9.080	7.532
防禦型消費	8.920	7.847
能源	5.820	3.677
公用事業	5.620	2.668
基本材料	3.780	4.267
房地產	1.900	2.833
金融服務	-6.250	15.824

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	11.87	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	10.80	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	10.77	35.635	+0.52%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	9.84	18.119	+0.53%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3.91	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3.77	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.70	24.369	+0.56%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.68	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.65	178.690	+0.41%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3.64	40.27	+0.32%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34.74M	4.45	3.38	3.51
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.46M	3.36	2.10	2.43
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	175.92M	13.35	4.43	7.04
Santalucoa Renta Zona No Euro D	175.92M	13.02	4.07	-
Aviva Eurobolsa A FI	154.74M	5.43	2.86	6.91

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.445	+0.515	+0.48%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.86	+1.16%
WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
黃金	2,718.05	+43.15	+1.61%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%