Santalucía Renta Variable Internacional B FI(0P00016ZIB)

馬德里

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24.717 -0.450 -1.79%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112186012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZIB 持股

全面的主要持股資訊及 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB) 的關鍵持股資訊。我們的 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.580	17.750	0.170
股票	56.850	70.400	13.550
其他	25.570	37.600	12.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.296	17.920
市帳率	2.839	3.008
市銷率	2.120	2.197
市現率	12.038	12.283
股息收益率	2.486	2.054
5 年盈利增長	10.221	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.490	23.503
醫療保健	16.740	13.547
工業	11.810	11.592
週期性消費	11.340	10.463
通訊服務	9.750	7.639
防禦型消費	7.990	7.797
能源	6.070	3.648
公用事業	5.580	2.726
基本材料	3.990	4.138
房地產	1.940	2.814
金融服務	-5.710	16.132

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.476	+0.68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	17.917	-0.40%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.407	-0.40%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	180.640	-0.12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	4.53	3.43	2.25
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	176.7M	17.79	6.30	7.28
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Aviva Eurobolsa A FI	158.88M	7.13	5.21	6.63

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.73	+2.18	+0.59%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,630.3	-210.0	-0.49%
US 500	5,928.7	-2.2	-0.04%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.80	-1.10%
WTI原油	68.69	-0.77	-1.11%
黃金	2,627.91	-17.19	-0.65%
銅	4.0770	-0.0235	-0.57%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.40	+1.34	+1.97%
美國大豆	968.25	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2513	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7706	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%