Santalucía Renta Fija C FI(0P00018BM6)

馬德里

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20.264 +0.004 +0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170138020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BM6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	5.490	0.250
債券	89.430	89.680	0.250
可換股債券	5.330	5.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.313
市帳率	-	1.952
市銷率	-	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.911	46.101
公司	38.918	34.578
證券化	8.607	8.835
現金	5.239	12.239

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.01	15.40	+0.04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.440	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.583	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.960	+0.28%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.850	+0.17%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.680	+0.10%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	204.08M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	204.08M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.08M	3.35	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	203.6M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	13.42M	2.69	-0.14	0.46

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,745.5	+23.4	+0.05%
US 500	6,001.4	+2.7	+0.04%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.11	-0.09	0.00%
銅	4.1433	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.99	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7807	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.15350	+0.00460	+0.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%