Santalucía Eurobolsa B FI(0P00016ZND)

馬德里

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08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170141008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZND 持股

全面的主要持股資訊及 Santalucoa Eurobolsa B FI (0P00016ZND) 的關鍵持股資訊。我們的 Santalucoa Eurobolsa B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.040	4.040	0.000
股票	95.960	95.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.597	15.679
市帳率	6.045	2.509
市銷率	3.658	1.483
市現率	18.198	9.136
股息收益率	1.682	3.136
5 年盈利增長	10.694	10.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.770	17.844
週期性消費	22.990	14.812
工業	16.950	20.185
醫療保健	13.900	9.868
防禦型消費	11.470	6.657
基本材料	7.930	6.569

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.27	864.50	+1.96%
SAP	DE0007164600	6.26	176.060	-0.97%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.15	788.40	-0.08%
Adyen	NL0012969182	3.89	1,246.60	+1.68%
L'Oreal	FR0000120321	3.88	453.45	-0.09%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.47	205.90	+0.15%
英迪特克斯	ES0148396007	3.45	42.880	+0.28%
威科	NL0000395903	3.42	146.95	+0.07%
Airbus Group	NL0000235190	3.10	159.84	-1.60%
Coloplast	DK0060448595	3.07	845.2	+0.33%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Aviva Fonvalor Euro A FI	37.73M	2.36	3.86	3.52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.31M	1.93	2.57	2.46
Santalucoa Renta Zona No Euro B	169.32M	4.44	3.41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	169.32M	4.71	4.19	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Santalucoa Eurob.	16.315	+0.080	+0.51%
	Carneo Systematic.	126.251	-0.070	-0.06%