Santalucia Quality Acciones Europeas B FI(0P00016ZND)

馬德里

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16.486 +0.090 +0.58%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170141008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 161.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZND 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.844	14.133
市帳率	5.830	2.010
市銷率	3.594	1.387
市現率	19.217	9.031
股息收益率	1.973	3.521
5 年盈利增長	10.115	9.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.320	14.973
工業	21.660	18.207
週期性消費	18.540	12.526
醫療保健	14.560	8.560
防禦型消費	10.240	7.767
基本材料	7.410	6.192
金融服務	2.270	17.486

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	7.08	245.850	+0.29%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.65	725.30	-1.17%
英迪特克斯	ES0148396007	4.13	50.140	-1.88%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.07	235.10	-0.21%
威科	NL0000395903	3.98	165.45	+0.79%
InterContinental	GB00BHJYC057	3.78	10,025.0	+1.39%
Adyen	NL0012969182	3.67	1,472.40	-1.15%
Diploma Plc	GB0001826634	3.30	4,162.00	-1.28%
Experian	GB00B19NLV48	3.28	3,457.0	-0.26%
Safran	FR0000073272	3.20	220.40	-0.09%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.71M	6.90	4.23	3.44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	5.57	2.94	2.36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	178.52M	15.76	4.27	7.17
Santalucoa Renta Zona No Euro B	178.52M	14.48	3.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	178.52M	15.35	3.90	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%