Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C FI(0P000183I1)

馬德里

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15.488 -0.000 -0.00%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170156022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 206.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000183I1 持股

全面的主要持股資訊及 Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1) 的關鍵持股資訊。我們的 Santalucoa Corto Plazo D FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.740	24.740
債券	70.730	70.730
可換股債券	4.530	4.530

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.931	47.511
現金	24.740	19.940
政府	15.672	22.745
證券化	10.127	4.401

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.52	97.11	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.130	-0.07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.38	100.110	-0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.33	99.810	+0.02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.19	99.656	-0.03%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	206.76M	3.92	2.16	0.88
Aviva Corto Plazo B FI	206.76M	3.71	1.93	0.58
Aviva Renta Fija A FI	204.06M	4.81	1.00	1.21
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55
Santalucoa Renta Fija D FI	3.48M	4.66	0.84	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,818.4	-21.9	-0.05%
US 500	5,962.3	+31.4	+0.53%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.16	-0.22%
WTI原油	69.43	-0.03	-0.04%
黃金	2,627.59	-17.51	-0.66%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.53	+1.47	+2.16%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%