SANTA VITÓRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000YAQT)

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2.053 +0.001 +0.06%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRXPR3CTF003

S/N: 17.330.299/0001-45

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 78.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAQT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.770	7.250	1.480
股票	20.690	21.510	0.820
債券	45.680	45.680	0.000
優先股	0.110	0.120	0.010
其他	27.750	27.880	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.173	10.142
市帳率	1.323	1.427
市銷率	0.638	1.190
市現率	4.729	12.217
股息收益率	4.038	5.547
5 年盈利增長	15.974	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.760	16.161
週期性消費	16.350	16.748
公用事業	14.630	18.436
基本材料	10.380	15.583
金融服務	9.080	17.391
房地產	6.710	2.304
能源	6.580	6.318
防禦型消費	6.480	8.297
醫療保健	5.880	4.406
科技	3.470	1.834
通訊服務	1.690	0.767

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
051 Crédito 180 FIM C Priv	-	25.03	-	-
051 FIA	-	18.18	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	9.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.28	4,343.700	+2.45%
Athena Total Return FIC FIA	-	7.09	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.78	15,533.330	+0.46%
051 Angá Crédito Estrut FIC FIM C Priv	-	5.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.00	4,251.400	-0.45%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	4.13	-	-
Quadra Milas II FIM C Priv	-	2.33	-	-

由Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	79.54M	5.80	7.55	9.50
LENETZAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	49.92M	9.59	12.78	12.93
JA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	6.08M	-0.25	1.62	5.20

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%