SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U8W5)

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13/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRSRT1CTF000

S/N: 08.831.574/0001-13

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8W5 持股

全面的主要持股資訊及 SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIM (0P0000U8W5) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	7.850	5.880
股票	50.350	53.570	3.220
債券	35.240	38.040	2.800
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	12.380	12.710	0.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.546	10.236
市帳率	1.168	1.443
市銷率	0.297	0.932
市現率	4.042	5.120
股息收益率	4.343	5.691
5 年盈利增長	16.677	14.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	38.320	7.846
金融服務	13.690	18.849
基本材料	9.670	13.376
能源	9.070	6.959
醫療保健	9.000	4.989
公用事業	7.190	17.905
工業	7.070	16.648
週期性消費	3.490	15.618
房地產	1.320	1.462
科技	1.070	1.140
通訊服務	0.110	0.354

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ethos Aspen FIA IE	-	68.69	-	-
O3 Retorno Global Qualificado FIC FIM	-	11.88	-	-
SPX Raptor L FIC FIM C Priv IE	-	6.90	-	-
Ethos PenínsulaEstruturados FIM CPriv IE	-	6.30	-	-
BTG O3 Retorno Absoluto FIC FIM	-	2.39	-	-
O3 Renda Fixa Ativo FIC FI RF LP	-	1.94	-	-
Tarpon Centropomus FIM C Priv	-	1.47	-	-
O3 Praxis Sistematico FIC FIM	-	0.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	0.18	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	0.01	-	-

由BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	83.32B	3.78	11.81	9.79
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	47.53B	3.27	10.88	9.48
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	28.94B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	24.23B	3.61	11.24	9.31
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	12.95B	3.53	10.95	9.18

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%