SANT ANNA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00015DXB)

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2.534 0.001 0%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Turim 21 Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSNN3CTF006

S/N: 21.595.981/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 47.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015DXB 持股

全面的主要持股資訊及 SANT ANNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI M (0P00015DXB) 的關鍵持股資訊。我們的 SANT ANNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.630	14.600	3.970
債券	80.020	82.170	2.150
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	12.240	19.060	6.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.095	10.142
市帳率	1.357	1.427
市銷率	0.643	1.190
市現率	4.520	12.217
股息收益率	5.612	5.547
5 年盈利增長	14.917	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.270	15.583
金融服務	20.390	17.391
公用事業	17.610	18.436
工業	15.250	16.161
週期性消費	8.600	16.748
能源	6.110	6.318
防禦型消費	4.920	8.297
醫療保健	3.710	4.406
科技	0.880	1.834
房地產	0.260	2.304
通訊服務	-0.010	0.767

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	23.03	-	-
Turim 21 TNB FI RF C Priv	-	19.90	-	-
Kapitalo Ti Zeta FIC FIM	-	11.93	-	-
Turim 21 TFO Sicilia FIC FIM C Priv IE	-	9.72	-	-
Capstone TFO Macro FIC FIM	-	7.67	-	-
Turim 21 TFO Verona FIC FIM C Priv	-	7.59	-	-
Vista TFO Multiestratégia FIC FIM IE	-	4.18	-	-
Genoa Radar TFO FIC FIM	-	3.61	-	-
Vinland TFO Macro FIC FIM	-	3.44	-	-
Legacy Capital TFO FIC FIM	-	3.16	-	-

由Turim 21 Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	188.01M	8.47	-7.91	4.80
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	222.05M	5.07	10.45	9.57
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	180.8M	4.67	9.66	9.40
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	149.06M	12.65	7.19	-
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	124.81M	5.55	11.21	10.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%