Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D(0P00017HOD)

納米比亞

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5.346 +0.010 +0.23%

20/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000157533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HOD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.250	10.670	1.420
股票	45.870	45.870	0.000
債券	42.840	42.840	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.157	12.872
市帳率	1.736	1.841
市銷率	1.403	1.577
市現率	5.873	7.574
股息收益率	1.996	3.692
5 年盈利增長	11.991	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	23.940	12.673
基本材料	17.280	12.159
金融服務	16.390	21.384
房地產	6.990	8.999
防禦型消費	6.840	9.036
週期性消費	6.790	12.549
科技	5.340	10.415
醫療保健	4.970	6.899
能源	4.770	3.721
工業	4.500	7.059
公用事業	2.200	1.263

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc	IE00B89NP226	7.60	3.003	-0.16%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	6.76	-	-
Sanlam Namibia General Equity Fund D	ZAE000157558	4.32	12.803	+0.33%
Sanlam Real Assets SI USD Acc	IE00BG7P3228	3.60	-	-
Namibia 8.00 150130	-	3.53	-	-
Namibia 8.00 150127	-	2.22	-	-
Firsrrand Bank Namibia Ncd 7.95 17042025	-	1.90	-	-
Namibia Ilb 3.80 15072025	-	1.84	-	-
Namibia9.00 15042032	-	1.75	-	-
Satrix Emerging Mkts Eq Trkr I USD Acc	IE00B8314924	1.72	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Inflation Linked Fun	2.31B	9.45	8.88	7.59
Sanlam Namibia Inflation Linked B1	2.31B	10.13	9.70	8.40
Sanlam Namibia Inflation Linked C	2.31B	9.90	9.43	-
Sanlam Namibia Active Fund C	1.13B	9.10	8.25	-
Sanlam Namibia Active Fund A	1.13B	8.54	7.87	7.12

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+0.78	+0.21%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,768.1	+359.6	+0.83%
US 500	5,931.1	+14.0	+0.24%
美元指數期貨	106.747	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.14	+1.33	+1.83%
WTI原油	70.08	+1.33	+1.93%
黃金	2,671.45	+19.75	+0.74%
銅	4.1165	-0.0390	-0.94%
天然氣	3.421	+0.228	+7.14%
美國二號棉花	70.56	+0.28	+0.40%
美國大豆	981.75	-8.25	-0.83%

歐元/美元	1.0507	-0.0036	-0.34%
美元/日元	154.41	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2612	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.564	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04090	+0.03350	+0.67%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%