Sanlam Namibia Floating Rate Fund A(0P0000SEJS)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.043 0.001 0%

30/12 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000150504

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 647.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SEJS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
債券	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.479	16.236
市帳率	1.366	2.808
市銷率	2.323	2.405
市現率	1.169	10.594
股息收益率	5.267	3.519
5 年盈利增長	-	12.705

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.289	57.164
現金	5.644	25.428
政府	1.816	5.708
地方政府	0.251	0.251

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3.11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3.06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2.98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2.96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2.72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2.59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2.28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2.23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2.23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2.22	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	646.6M	8.90	8.12	7.67
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	646.6M	8.45	7.63	7.29
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	646.6M	8.29	7.48	7.15
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	428.11M	7.85	7.35	6.78
Sanlam Namibia Money Market Fund A	428.11M	7.75	7.24	6.74

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,379.02	-28.30	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-0.38	-0.10%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,581.3	+7.6	+0.02%
US 500	5,903.2	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.790	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	74.56	+0.57	+0.77%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,615.10	-3.00	-0.11%
銅	4.0825	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.881	-0.033	-0.84%
美國二號棉花	68.76	+0.29	+0.42%
美國大豆	979.50	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0403	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.23	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.3238	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2550	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.822	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7621	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	4.96750	+0.01640	+0.33%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%