Sanlam Namibia Floating Rate Fund A(0P0000SEJS)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.029 0.000 0%

31/10 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000150504

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 663.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SEJS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
債券	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.479	18.651
市帳率	1.366	2.854
市銷率	2.323	2.412
市現率	1.169	10.967
股息收益率	5.267	4.077
5 年盈利增長	-	9.981

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.289	55.410
現金	5.644	26.381
政府	1.816	5.106
地方政府	0.251	0.251

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3.11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3.06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2.98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2.96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2.72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2.59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2.28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2.23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2.23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2.22	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	663.62M	7.27	7.86	7.64
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	663.62M	6.91	7.37	7.26
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	663.62M	6.79	7.21	7.12
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	437.98M	6.40	7.10	6.74
Sanlam Namibia Money Market Fund A	437.98M	6.32	7.00	6.70

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%