Denker Global Financial Fund Class E USD(0P0000UALE)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.939 +0.420 +1.19%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BPYD7N13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UALE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.070	0.000
股票	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.301	11.326
市帳率	1.119	1.541
市銷率	1.935	1.898
市現率	-	11.625
股息收益率	4.317	3.124
5 年盈利增長	7.205	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.307

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Bancorp	US9029733048	4.96	53.66	+0.06%
Swedbank	SE0000242455	4.64	209.40	-0.43%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.37	249.97	-0.13%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.74	623.00	-2.04%
OSB Group	GB00BLDRH360	3.67	384.00	-0.57%
Chubb	CH0044328745	3.65	288.48	+0.72%
Erste Bank	AT0000652011	3.62	51.520	+0.31%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3.61	57.75	-0.64%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.34	1,785.55	0.00%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3.29	54,300	-3.72%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	578.4M	18.07	8.45	9.46
Satrix World Equity Tracker Fund C	578.4M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	578.4M	5.34	8.42	8.80
Satrix World Equity Tracker Fund E	578.4M	16.15	6.31	9.72
Sanlam Global Financial D USD	86.73M	17.69	7.23	6.83

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.60	+16.00	+0.61%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2575	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.481	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.08285	-0.00035	-0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%