Denker Global Financial Fund Class A Acc(0P00005ZVE)

愛爾蘭

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56.752 +0.380 +0.67%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0S5SM41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005ZVE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.330	0.000
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.470	11.326
市帳率	1.061	1.541
市銷率	1.912	1.898
市現率	-	11.625
股息收益率	4.628	3.124
5 年盈利增長	13.449	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.307

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Bancorp	US9029733048	5.62	52.49	+2.14%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.77	248.55	+1.55%
Swedbank	SE0000242455	4.68	212.90	-0.88%
Legal & General	GB0005603997	3.82	221.60	+1.23%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.73	631.00	+1.12%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	3.61	3,195.00	+0.79%
Chubb	CH0044328745	3.51	285.21	+0.04%
Erste Bank	AT0000652011	3.50	51.98	-0.04%
Shriram Finance	INE721A01013	3.31	2,850.05	+1.71%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3.30	56.76	+1.48%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	576.16M	18.07	8.45	9.46
Satrix World Equity Tracker Fund C	576.16M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	576.16M	5.34	8.42	8.80
Satrix World Equity Tracker Fund E	576.16M	16.15	6.31	9.72
Sanlam Global Financial D USD	85.41M	17.69	7.23	6.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%