Denker Global Financial Fund Class A Acc(0P00005ZVE)

愛爾蘭

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51.118 +0.130 +0.25%

02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0S5SM41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005ZVE 持股

全面的主要持股資訊及 Sanlam Global Financial A Acc (0P00005ZVE) 的關鍵持股資訊。我們的 Sanlam Global Financial A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	1.330	0.000
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.470	11.154
市帳率	1.061	1.486
市銷率	1.912	1.775
市現率	-	9.811
股息收益率	4.628	3.060
5 年盈利增長	13.449	11.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.212

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Bancorp	US9029733048	5.62	41.41	+1.07%
摩根大通銀行	US46625H1005	4.77	190.53	-0.59%
Swedbank	SE0000242455	4.68	212.10	+1.39%
Legal & General	GB0005603997	3.82	240.90	+2.16%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.73	596.00	-1.33%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	3.61	2,995.00	-8.55%
Chubb	CH0044328745	3.51	248.51	-0.70%
Erste Bank	AT0000652011	3.50	44.670	-0.89%
Shriram Finance	INE721A01013	3.31	2,583.20	+0.04%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3.30	54.54	+0.48%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	637.23M	8.51	8.01	8.82
Satrix World Equity Tracker Fund E	637.23M	8.64	8.56	9.38
Satrix World Equity Tracker Fund C	637.23M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	637.23M	5.34	8.42	8.80
Sanlam World Equity E	85.58M	5.56	4.57	6.43

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%