Samsung ABF Korea Long-term Bond Index I(0P0000CX3Q)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,002.300 -0.340 -0.03%

04/11 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Samsung Asset Management Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 901.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CX3Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.650	17.650	0.000
債券	82.350	98.670	16.320

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.053	48.050
現金	17.650	30.762
公司	2.297	36.756

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	5.72	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	5.69	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	3.79	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE97	3.73	-	-
KTB03125-2709(22-8)	KR103501GC90	3.42	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	3.26	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2.51	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2.44	-	-

由Samsung Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Samsung ABF Korea Index Bond A	901.23B	4.48	1.23	1.94
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	901.23B	4.27	0.96	1.66
Samsung ABF Korea Index Bond R	901.23B	4.19	0.86	1.57
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	243.23B	4.06	1.99	2.19
Samsung Retirement Pension Active B	22.27B	3.83	2.02	2.19

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,880.0	+85.4	+0.20%
US 500	5,737.5	+24.8	+0.43%
美元指數期貨	103.492	-0.298	-0.29%

倫敦布倫特原油	75.82	+0.74	+0.99%
WTI原油	72.29	+0.82	+1.15%
黃金	2,758.85	+12.65	+0.46%
銅	4.4912	+0.0597	+1.35%
天然氣	2.783	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.74	-0.19	-0.27%
美國大豆	1,004.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0911	+0.0034	+0.31%
美元/日元	151.81	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.3019	+0.0062	+0.48%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05120	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%