SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL 1(0P0000UFDA)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Pessoa Autônoma

國際證券識別碼(ISIN): BRSMB0CTF007

S/N: 10.643.191/0001-63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFDA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.270	26.710	13.440
股票	83.950	87.980	4.030
債券	2.410	2.410	0.000
其他	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.365	10.431
市帳率	1.350	1.389
市銷率	0.149	1.559
市現率	1.512	14.163
股息收益率	10.958	5.460
5 年盈利增長	-	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	57.740	16.237
公用事業	42.260	27.781

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vibra Energia	BRVBBRACNOR1	50.80	18.17	+3.65%
Energisa	BRENGICDAM16	24.58	42.13	+3.69%
LIGHT 电力	BRLIGTACNOR2	12.61	4.07	+2.78%
GASTER PARTIC S.A. 9.5% 10/08/26	BRGSTEDBS024	10.96	-	-
GASTER PARTIC S.A. 2.5% 10/08/26	BRGSTEDBS016	2.86	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	1.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.99	-	-
Dw Créditos Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios	-	0.37	-	-
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MU	BR0I2ACTF007	0.01	-	-
Santander FIC FI RF Ref DI	-	0.00	-	-

由ERIK CONOLLY DE CARVALHO發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAKURA II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.46B	3.46	8.02	9.43
LINCE PLUS ACOES FUNDO DE INVESTIME	1.07B	-9.18	0.22	9.41
CONSTELACAO MULTIMERCADO FUNDO DE I	578.77M	-7.47	-1.60	10.55
GUANDU MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	359.67M	9.63	13.20	6.39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MACACOS	342.89M	9.56	11.67	11.12

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香港恒生指數	22,421.75	-198.58	-0.88%
上證指數	3,336.38	-10.34	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,201.00	+36.50	+0.09%
US 30	44,583.0	+37.7	+0.08%
US 500	6,126.3	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.705	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13150	+0.02240	+0.44%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.65	-0.65	-1.15%
滙豐控股	84.95	+0.45	+0.53%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	489.00	+14.20	+2.99%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	339.00	-0.80	-0.24%