Saison Asset Builder Expert Fund(0P00009Z0I)

東京

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45,135.000 +220.000 +0.49%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Saison Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004H04

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 366.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z0I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.170	0.040
股票	42.800	42.800	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
其他	55.020	55.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.192	17.651
市帳率	2.890	2.692
市銷率	2.171	1.845
市現率	11.716	10.587
股息收益率	1.811	2.529
5 年盈利增長	11.477	11.280

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.420	20.970
金融服務	19.860	14.538
週期性消費	14.560	11.124
醫療保健	12.840	14.770
工業	10.360	15.262
防禦型消費	8.110	8.312
通訊服務	5.450	7.068
基本材料	2.440	6.144
房地產	2.270	2.348
能源	0.370	6.101
公用事業	0.320	5.862

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25.73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22.01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11.14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10.26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10.13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4.44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4.30	1,910.000	-0.31%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4.05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3.72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2.85	-	-

由Saison Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		523.1B	17.08	11.09	7.96

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香港恒生指數	19,403.00	-420.45	-2.12%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,898.5	-59.7	-0.14%
US 500	5,976.7	-8.7	-0.15%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,557.15	-29.35	-1.13%
銅	4.0168	-0.0534	-1.31%
天然氣	2.969	-0.009	-0.30%
美國二號棉花	69.14	+0.30	+0.44%
美國大豆	1,011.00	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%