SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO(0P0000U2Y6)

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448.711 +0.320 +0.07%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSRF3CTF002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2Y6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	4.210	0.900
債券	92.890	93.070	0.180
其他	3.800	3.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.037	46.930
公司	7.178	28.355
現金	0.982	14.775

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safra Credit Strategy FI RF	-	30.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24.27	3,944.010	+0.12%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	23.79	826.775	+0.25%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	10.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.59	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.81	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.84	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.46	0.049	+2.08%
Vsdq - Opcao De Venda	-	0.00	-	-
Vsds - Opcao De Venda	-	0.00	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	715.73M	10.16	12.16	9.70
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	684.82M	9.61	11.68	9.20
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	571.96M	10.79	12.25	9.42
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	351.56M	8.28	11.33	9.24
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	359.05M	12.72	12.44	10.38

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2580	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.10910	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SAFRA RENDA FIXA .	448.711	+0.320	+0.07%
	Apollo 34 A2	11,646.010	+44.460	+0.38%