SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO(0P00011Q0M)

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226.595 +0.100 +0.05%

31/10 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSMK2CTF002

S/N: 19.390.898/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011Q0M 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00011Q0M) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.640	2.640
債券	96.430	96.430
其他	0.930	0.930

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.462	20.933
公司	44.459	60.213
現金	2.147	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.65	15,468.705	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.05	865.870	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3.37	-	-
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	3.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	2.57	-	-

由Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	7.8B	13.34	10.33	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.18B	12.99	9.99	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	861.38M	3.22	7.74	8.78
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	272.56M	3.18	7.17	8.34
SAFRA PREV JURO REAL FUNDO DE INVES	212.79M	16.54	3.06	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
US 500	5,727.6	+14.9	+0.26%
美元指數期貨	103.640	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.52	+0.44	+0.59%
WTI原油	71.92	+0.45	+0.63%
黃金	2,751.45	+5.25	+0.19%
銅	4.4893	+0.0578	+1.30%
天然氣	2.779	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.59	-0.34	-0.49%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.15	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%