SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P000151OR)

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260.780 +0.090 +0.03%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 249.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151OR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	23.550	29.870	6.320
債券	81.290	81.290	0.000
其他	4.300	4.380	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.099	11.049
市帳率	1.280	1.358
市銷率	0.773	0.965
市現率	4.608	4.984
股息收益率	5.396	5.319
5 年盈利增長	21.323	16.331

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.710	0.589
公用事業	18.860	42.711
能源	12.670	15.489
基本材料	11.300	-23.125
房地產	10.510	11.809
通訊服務	6.240	-2.347
週期性消費	5.310	42.604
防禦型消費	3.600	-10.574
醫療保健	2.660	6.549
金融服務	-3.870	15.167

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,747.410	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.16	15,763.230	+50.13%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	4.69	9.04	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.85	90.50	-0.01%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	1.70	90.59	+1.79%
JBS 公司	BRJBSSACNOR8	1.46	40.47	+2.48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1.35	41.32	+0.41%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	923.51M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	434.1M	35.05	3.81	21.29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130.51M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.06M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-2.53	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,562.2	+112.3	+0.26%
US 500	6,066.1	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.61	+0.42	+0.57%
WTI原油	70.14	+0.06	+0.09%
黃金	2,661.59	-0.41	-0.02%
銅	4.1543	+0.0078	+0.19%
天然氣	3.361	+0.053	+1.60%
美國二號棉花	68.34	-0.35	-0.51%
美國大豆	966.50	-9.50	-0.97%

歐元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.73	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2944	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2710	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.512	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7707	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05055	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%