SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000XK15)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 149.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XK15 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	7.960	6.530
股票	97.020	97.110	0.090
債券	1.370	1.370	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.917	9.802
市帳率	1.208	1.328
市銷率	0.781	0.889
市現率	4.514	4.892
股息收益率	5.889	5.404
5 年盈利增長	12.680	16.008

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.760	17.438
基本材料	14.460	13.311
公用事業	12.170	17.950
工業	11.830	14.677
能源	11.680	11.365
週期性消費	9.750	12.775
防禦型消費	5.720	7.260
房地產	3.930	5.415
醫療保健	1.760	4.841
科技	0.940	3.114
通訊服務	0.010	2.526

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	12.85	56.84	-0.56%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	11.25	34.42	-0.29%
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.41	37.27	+1.06%
巴西公司	BRBBASACNOR3	5.36	25.37	-2.24%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.45	35.68	+0.48%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.79	10.27	+0.39%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	3.15	13.53	+0.37%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	2.82	96.31	+1.92%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2.74	39.70	+0.89%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	2.57	16.49	-0.54%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833.06M	17.40	3.05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141.03M	13.39	11.24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388.9M	16.14	1.99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252.62M	13.12	8.60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81.62M	8.06	10.59	10.33

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.30	-3.02	-0.82%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,481.7	-269.2	-0.62%
US 500	5,869.6	-79.6	-1.34%
美元指數期貨	106.670	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.07	-1.49	-2.05%
WTI原油	66.98	-1.72	-2.50%
黃金	2,566.50	-6.40	-0.25%
銅	4.0672	-0.0203	-0.50%
天然氣	2.827	+0.042	+1.51%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.22	-2.03	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2360	-0.0161	-0.22%
英鎊/美元	1.2609	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.498	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7861	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05049	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%