SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000XK15)

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12/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XK15 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	1.450	0.940
股票	98.840	98.870	0.030
債券	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.396	9.737
市帳率	1.272	1.325
市銷率	0.818	0.897
市現率	4.236	4.753
股息收益率	8.758	5.437
5 年盈利增長	11.115	16.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.470	17.639
基本材料	14.640	13.659
工業	14.070	14.866
能源	13.880	11.329
週期性消費	12.930	12.500
公用事業	9.380	18.520
房地產	6.380	5.771
防禦型消費	5.650	6.972
科技	0.310	3.360
醫療保健	0.300	4.858

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	11.05	38.30	+0.95%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	10.11	31.88	+0.54%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.77	56.11	+0.50%
巴西公司	BRBBASACNOR3	5.62	24.42	+1.08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.61	35.16	+0.40%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.55	10.12	0.00%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	2.93	13.37	+0.83%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	2.68	11.30	+1.07%
SAO MARTINHO ON NM	BRSMTOACNOR3	2.30	25.23	+1.61%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.15	13.10	+2.02%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249.02M	7.89	11.08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,572.1	+122.2	+0.28%
US 500	6,066.6	+16.0	+0.26%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.71	+0.52	+0.71%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,661.96	-0.04	0.00%
銅	4.1553	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.359	+0.051	+1.54%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	966.38	-9.62	-0.99%

歐元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.68	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2945	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.512	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%