SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000YSPY)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCAR8CTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 727.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSPY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.790	0.330
股票	0.740	0.750	0.010
債券	98.660	98.670	0.010
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.799	12.523
市帳率	1.278	1.783
市銷率	0.860	1.115
市現率	4.901	7.915
股息收益率	7.189	4.893
5 年盈利增長	14.979	15.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	59.450	25.078
週期性消費	10.140	11.287
工業	9.520	12.257
房地產	4.310	6.369
公用事業	3.930	13.339
防禦型消費	3.320	8.097
醫療保健	2.420	2.970
金融服務	2.400	21.141
能源	2.360	11.328
科技	1.930	1.870
通訊服務	0.210	1.049

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	54.58	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	15.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	11.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	8.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.82	15,623.280	+48.80%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0.67	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	0.45	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	0.41	56.84	-0.56%

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	722.86M	4.61	10.50	9.19
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314.87M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149.89M	12.90	9.34	9.54
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	749.46M	4.88	10.95	9.68
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	223.7M	12.03	7.41	9.93

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,900.50	+396.50	+1.03%
US 30	43,666.8	-84.1	-0.19%
US 500	5,934.3	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.785	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.0820	+0.0035	+0.09%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.616	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%