SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P0000YER2)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSAF9CTF008

S/N: 17.254.044/0001-40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YER2 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000YER2) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.320	10.360	0.040
債券	89.680	89.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.191	65.430
公司	30.863	23.980
現金	5.946	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safra II FI RF Ref DI C Priv	-	100.03	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.48B	9.57	12.74	9.76
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.07B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.3B	9.24	12.42	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.44B	9.13	12.21	9.26

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%