SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000U2W4)

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493.174 +0.220 +0.04%

06/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2W4 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	2.900	0.010
債券	95.450	95.450	0.000
其他	1.670	1.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.474	10.906
市帳率	0.938	1.425
市銷率	0.642	3.856
市現率	2.629	79.991
股息收益率	20.567	6.447
5 年盈利增長	32.590	19.699

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.244	21.559
公司	35.694	67.457
現金	0.395	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.47	4,097.080	0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.03	15,844.330	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	2.73	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.84	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.51B	10.48	12.79	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.11B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.21B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.58B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.39B	9.99	12.25	9.25

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香港恒生指數	19,327.00	+47.16	+0.24%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.40	-1.28	-0.33%
日經225	39,563.50	-407.00	-1.02%
US 30	42,580.2	-43.1	-0.10%
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美元指數期貨	108.800	-0.126	-0.12%

倫敦布倫特原油	76.10	-0.06	-0.08%
WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
黃金	2,680.19	+7.79	+0.29%
銅	4.2973	+0.0288	+0.67%
天然氣	3.623	-0.044	-1.20%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.95	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3456	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.92520	+0.01350	+0.27%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	378.20	+9.00	+2.44%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%