SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U2VX)

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399.534 -0.320 -0.08%

20/11 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSA30CTF009

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 524.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2VX 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U2VX) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.480	13.800	4.320
債券	90.640	90.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.591	10.095
市帳率	1.286	1.447
市銷率	0.577	1.034
市現率	3.731	5.866
股息收益率	5.907	6.422
5 年盈利增長	12.461	14.325

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.638	45.395
現金	9.613	22.440

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	41.65	14,825.997	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/22	BRSTNCLF1R74	15.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	11.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	8.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	6.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/22	BRSTNCLF1R66	5.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/20	BRSTNCLF1R33	0.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/21	BRSTNCNTF0N5	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/20	BRSTNCNTB3A0	0.00	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO	580.21M	9.46	7.76	11.13
MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTI	97.47M	-12.79	11.64	15.22
SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO E	65.38M	9.05	3.86	9.38
SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	30.49M	8.95	3.81	9.35
SAFRA MIX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	9.4M	8.86	3.76	9.32

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.90	+1.45	+0.47%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,833.9	+275.8	+0.70%
US 500	5,300.1	+53.4	+1.02%
美元指數期貨	104.200	-0.692	-0.66%

倫敦布倫特原油	82.86	+0.48	+0.58%
WTI原油	78.80	+0.78	+1.00%
黃金	2,392.15	+32.25	+1.37%
銅	4.9330	+0.0380	+0.78%
天然氣	2.421	+0.077	+3.28%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0879	+0.0061	+0.56%
美元/日元	154.88	-1.54	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2196	-0.0199	-0.28%
英鎊/美元	1.2679	+0.0091	+0.72%
美元/新臺幣	32.107	-0.233	-0.72%
美元/港幣	7.8096	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05043	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SAFRA ABSOLUTO - .	399.534	-0.320	-0.08%
Invesco Zodiac Fu.	178.220	-0.050	-0.03%
BORRNOK	63.00	0.00	0.00%