SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000Y1Z5)

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3.502 +0.010 +0.18%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSAB4CTF003

S/N: 17.072.894/0001-28

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 90.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1Z5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.060	42.810	7.750
債券	37.670	37.670	0.000
其他	27.280	27.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	35.055	2,295.890
政府	25.320	2,998.780
公司	12.348	14.073

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	21.41	-	-
Oliveira Polo FII	-	17.54	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.91	15,533.330	+0.00%
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	3.32	-	-
MOVIDA PARTIC 8.33% 15/06/32	BRMOVIDBS0J5	2.95	-	-
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	BRCVCBDBS037	2.87	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃƒO-PADROZINADOS TRYBE 26/0	BR0A2FCTF004	2.65	-	-
ENAUTA PARTIC S.A 15/06/30	BRENATDBS051	2.15	-	-
BORRACHAS VIPAL SA 4.5% 16/09/28	BRBVPLDBS006	2.09	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS IRON CAPITAL - MEUCASHCARD.	BR0BQ2CTF005	2.08	-	-

由Polo Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
POLO NORTE I FUNDO DE INVESTIMENTO	88.66M	-0.30	9.73	9.71
POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIM	88.34M	1.23	11.80	11.58
POLO HIGH YIELD I CREDITO PRIVADO F	51.1M	11.80	13.88	-
POLO HIGH YIELD MASTER CREDITO PRIN	49.85M	13.18	15.31	-
POLO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVES	50.12M	17.78	19.49	11.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%