SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000Y1Z5)

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27/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSAB4CTF003

S/N: 17.072.894/0001-28

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 68.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1Z5 持股

全面的主要持股資訊及 SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000Y1Z5) 的關鍵持股資訊。我們的 SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.660	52.230	6.570
債券	21.720	21.720	0.000
其他	32.620	32.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.236	2,329.450
公司	16.111	13.029
政府	6.033	2,938.090

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oliveira Polo FII	-	23.87	-	-
Gaia Securitizadora Sa 9.1906%	BRGAIACRA0X8	4.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.84	14,894.293	0.00%
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	3.55	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃƒO-PADROZINADOS TRYBE 26/0	BR0A2FCTF004	3.43	-	-
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	BRCVCBDBS037	3.33	-	-
MOVIDA PARTIC 8.33% 15/06/32	BRMOVIDBS0J5	3.14	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	2.62	-	-
BORRACHAS VIPAL SA 4.5% 16/09/28	BRBVPLDBS006	2.31	-	-
Loft II Fdo de	BRLFTTCTF004	2.31	23.00	+0.66%

由Polo Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
POLO NORTE I FUNDO DE INVESTIMENTO	96.16M	34.34	9.52	11.06
POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIM	95.92M	-3.07	6.39	11.35
POLO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVES	35.89M	14.63	20.08	12.41
POLO LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMEN	23.5M	19.57	-0.97	-
BEAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	20.67M	6.73	3.05	7.62

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	316.15	+1.40	+0.44%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,152.0	-17.5	-0.04%
US 500	5,472.5	-2.6	-0.05%
美元指數期貨	105.432	-0.155	-0.15%

倫敦布倫特原油	87.13	+0.53	+0.61%
WTI原油	83.83	+0.45	+0.54%
黃金	2,344.35	+5.45	+0.23%
銅	4.4707	+0.0527	+1.19%
天然氣	2.436	-0.042	-1.69%
美國二號棉花	72.72	-0.38	-0.52%
美國大豆	1,154.12	+8.12	+0.71%

歐元/美元	1.0743	+0.0005	+0.05%
美元/日元	161.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3045	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2681	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.603	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.8140	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04841	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%