Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI(161847035)

馬德里

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13.11 +0.08 +0.63%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161847035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161847035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.17	23.66	13.49
股票	37.05	37.06	0.01
債券	52.04	59.82	7.78
可換股債券	0.40	0.40	0.00
優先股	0.05	0.05	0.00
其他	0.29	0.35	0.06

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.93	15.30
市帳率	2.53	2.15
市銷率	2.32	1.53
市現率	12.54	9.25
股息收益率	2.67	2.85
5 年盈利增長	11.82	10.43

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.89	17.35
金融服務	18.53	16.69
工業	12.50	15.32
通訊服務	8.07	6.37
週期性消費	8.06	11.54
基本材料	4.73	7.54
醫療保健	2.54	12.14
防禦型消費	1.40	7.33
能源	0.94	4.87
公用事業	0.67	3.98
房地產	0.66	3.67

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	8.18	28.070	+1.74%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	8.05	106.79	+0.09%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.39	596.81	+1.29%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4.83	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4.56	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.03	15.390	+0.07%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.87	98.33	-0.08%
AIB Group PLC	XS2343340852	2.98	-	-
Societe Generale S.A. 4%	FR001400DZM5	2.37	-	-
SAP	DE0007164600	2.36	242.600	+2.41%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.69B	1.53	1.37	0.57
Sabadell Prudente Empresa FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.69B	1.61	1.88	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.69B	1.55	1.47	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sabadell Urquijo .	13.11	+0.08	+0.63%
Focused SICAV - H.	193.400	+0.510	+0.26%
Fidelity Small Ca.	20.078	+0.200	+0.99%
FBG Ertragsorient.	49.090	-0.030	-0.06%
Old Mutual BlackR.	1.65	+0.04	+2.43%
Fidelity Small Ca.	28.192	+0.280	+0.99%
JPMorgan Funds - .	30.820	+0.200	+0.65%
Fidelity Funds - .	56.110	+0.850	+1.54%