Sabadell Selección Épsilon Base FIL(0P00014ABG)

馬德里

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19.973 -0.020 -0.10%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111149003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 133.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ABG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	7.170	0.440
股票	90.510	90.510	0.000
債券	1.710	1.720	0.010
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	1.030	1.050	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.148	14.509
市帳率	1.943	2.020
市銷率	1.321	1.304
市現率	9.662	9.051
股息收益率	2.937	3.329
5 年盈利增長	12.002	12.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.860	14.609
科技	16.100	11.659
工業	14.020	20.214
醫療保健	12.100	13.662
週期性消費	10.400	12.744
防禦型消費	6.390	9.388
基本材料	5.390	8.648
通訊服務	5.340	7.109
能源	2.350	5.895
公用事業	2.150	2.815
房地產	0.890	2.794

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	14.16	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	8.31	-	-
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I	LU1514040143	8.06	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	7.76	15.777	+0.38%
Harris Associates Global Eq S/A EUR	LU0593537649	7.66	-	-
Exane Funds 2 Exane Eqty Select Europe S	LU1443248544	6.88	-	-
AAF-Pzena European Eqs I€	LU0949827314	6.31	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42N9S52	5.79	115.030	-0.66%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	5.42	24.352	-0.26%
AAF-Aristotle US Equities X1$	LU2304587079	4.60	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+3.05	+0.82%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,110.5	+592.7	+1.39%
US 500	5,933.1	+90.2	+1.54%
美元指數期貨	108.825	-0.285	-0.26%

倫敦布倫特原油	81.00	+1.08	+1.35%
WTI原油	77.77	+1.40	+1.83%
黃金	2,702.66	+20.36	+0.76%
銅	4.3658	+0.0233	+0.54%
天然氣	4.030	+0.062	+1.56%
美國二號棉花	67.73	+0.23	+0.34%
美國大豆	1,046.50	-1.50	-0.14%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.35	-1.58	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.3445	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2250	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.922	-0.060	-0.18%
美元/港幣	7.7861	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.98415	+0.05575	+1.13%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%