Sabadell Rendimiento Empresa FI(0P0001774H)

馬德里

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9.736 0.000 0%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173829021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001774H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.600	22.830	0.230
債券	76.620	76.650	0.030
可換股債券	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	13.754
市帳率	2.298	2.149
市銷率	1.211	1.754
市現率	8.337	8.923
股息收益率	3.205	3.172
5 年盈利增長	8.732	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.815	45.914
現金	22.369	19.962
證券化	2.160	4.436
政府	0.868	21.584

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.85	99.72	0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.78	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.43B	2.99	1.56	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.95	-1.37	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,521.8	-229.1	-0.52%
US 500	5,910.2	-39.0	-0.66%
美元指數期貨	106.567	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.59	-0.97	-1.34%
WTI原油	67.78	-0.92	-1.34%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0820	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.74	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.66	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2370	-0.0151	-0.21%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.495	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05000	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%