Sabadell Rendimiento Base FI(173829039)

馬德里

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9.63 -0.00 -0.00%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173829039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173829039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.60	22.83	0.23
債券	76.62	76.65	0.03
可換股債券	0.79	0.79	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.28	13.93
市帳率	2.30	2.15
市銷率	1.21	1.75
市現率	8.34	9.00
股息收益率	3.20	3.17
5 年盈利增長	8.73	9.61

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.82	45.67
現金	22.37	20.18
證券化	2.16	4.36
政府	0.87	21.64

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.85	99.90	0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.78	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.47B	3.36	1.91	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.95	+0.63	+0.17%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,757.0	+348.5	+0.80%
US 500	5,929.9	+12.8	+0.22%
美元指數期貨	106.722	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.06	+1.25	+1.72%
WTI原油	70.00	+1.25	+1.82%
黃金	2,670.60	+18.90	+0.71%
銅	4.1158	-0.0397	-0.96%
天然氣	3.433	+0.240	+7.52%
美國二號棉花	70.49	+0.21	+0.30%
美國大豆	981.00	-9.00	-0.91%

歐元/美元	1.0510	-0.0032	-0.31%
美元/日元	154.40	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2617	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.565	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04125	+0.03385	+0.68%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%