Sabadell Prudente Premier FI(0P00015Q8R)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111187037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q8R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.150	27.370	17.220
股票	18.840	21.410	2.570
債券	64.300	66.800	2.500
可換股債券	1.110	1.110	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	4.370	4.530	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.403	16.279
市帳率	2.329	2.424
市銷率	1.692	1.755
市現率	10.670	10.241
股息收益率	2.490	2.581
5 年盈利增長	11.480	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.720	20.681
金融服務	16.060	16.668
工業	13.780	11.249
週期性消費	10.900	10.652
醫療保健	10.310	12.810
防禦型消費	6.240	7.479
通訊服務	6.080	6.925
基本材料	5.600	5.402
公用事業	4.640	3.429
能源	3.100	3.691
房地產	1.570	4.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.757	-0.00%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,143.750	-0.13%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.780	-0.20%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.040	-0.14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.00	0.00%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
Inversabadell 25 Empresa FI	775.52M	5.38	0.20	-

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香港恒生指數	19,550.00	-273.45	-1.38%
上證指數	3,412.88	-26.40	-0.77%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,645.50	-95.00	-0.25%
US 30	43,923.7	-34.5	-0.08%
US 500	5,980.7	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.652	+0.273	+0.26%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.03	-0.40	-0.58%
黃金	2,564.30	-22.20	-0.86%
銅	4.0303	-0.0399	-0.98%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,012.12	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7832	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.25	-0.20	-0.43%
騰訊控股	406.20	+2.40	+0.59%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.20	-4.00	-1.29%