Sabadell Interés Euro Base FI(174403032)

馬德里

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9.47 -0.00 -0.02%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174403032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 873.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174403032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.99	6.11	0.12
債券	93.03	93.08	0.05
可換股債券	0.12	0.12	0.00
優先股	0.84	0.84	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.08	16.96
市帳率	2.26	2.29
市銷率	1.20	1.78
市現率	8.03	9.81
股息收益率	3.26	2.79
5 年盈利增長	11.74	11.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.71	49.54
政府	37.62	36.04
現金	5.98	17.26
證券化	5.56	6.97

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.02	96.85	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.58	100.340	-0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.53	97.92	-0.17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.51	97.010	-0.24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.51	96.99	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.48	95.360	-0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.28	102.280	-0.26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.45B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.45B	3.22	1.68	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%