Sabadell Interés Euro Base FI(174403032)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174403032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 935.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174403032 持股

全面的主要持股資訊及 Sabadell Interes Euro Base FI (174403032) 的關鍵持股資訊。我們的 Sabadell Interes Euro Base FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.65	6.85	0.20
債券	93.22	93.25	0.03
可換股債券	0.11	0.11	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.08	17.35
市帳率	2.26	2.26
市銷率	1.20	1.58
市現率	8.03	9.80
股息收益率	3.26	2.55
5 年盈利增長	11.74	11.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.08	49.12
政府	29.99	34.26
現金	6.65	17.41
證券化	6.16	6.88

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.43	94.640	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.12	93.720	-0.13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.05	97.61	-0.07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.04	94.600	+0.01%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2.00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1.86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1.64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.47	94.81	-0.21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.45	93.53	-0.26%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.87B	0.98	0.89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2.87B	1.05	1.07	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2.87B	0.94	0.79	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.87B	0.90	0.69	0.28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.87B	1.06	1.14	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.25	0.00	0.00%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,797.9	-18.0	-0.05%
US 500	5,023.9	-11.8	-0.23%
美元指數期貨	106.205	+0.757	+0.72%

倫敦布倫特原油	85.94	-0.03	-0.03%
WTI原油	81.36	-0.12	-0.15%
黃金	2,299.80	+2.50	+0.11%
銅	4.5420	+0.0010	+0.02%
天然氣	1.953	-0.002	-0.10%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0667	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.76	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2537	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2491	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.621	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.8282	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%