Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI(173830037)

馬德里

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8.38 -0.00 -0.03%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173830037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173830037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.90	7.99	0.09
債券	92.11	92.11	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.80	65.54
公司	17.30	7.70
現金	7.89	7.25

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8.62	97.550	-0.07%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8.21	101.34	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	6.86	99.88	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6.31	95.250	-0.28%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6.24	99.67	+0.02%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	6.20	3.343	+1.09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5.62	99.74	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.38	100.610	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.78	98.57	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.52	100.724	-0.04%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.44B	3.08	1.55	0.37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.44B	3.36	1.80	-

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,972.0	+131.7	+0.31%
US 500	5,961.6	+30.7	+0.52%
美元指數期貨	107.695	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.76	+0.30	+0.43%
黃金	2,642.41	-2.69	-0.10%
銅	4.1085	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	974.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.74	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2560	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%