Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI(173830037)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173830037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173830037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.68	4.76	0.08
債券	95.32	95.32	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.50	64.45
公司	17.82	7.79
現金	4.68	7.42

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8.89	97.390	+0.16%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8.45	101.40	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.23	99.83	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6.53	95.250	+0.15%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6.42	99.74	+0.22%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	6.40	3.304	-0.12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5.79	99.59	+0.08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.58	100.490	+0.23%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.01	98.38	+0.25%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.66	100.724	+0.14%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.43B	2.99	1.56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.47B	2.86	1.44	0.36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.41	1.98	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%