Sabadell Euro Yield Cartera FI(0P0001644X)

馬德里

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21.758 +0.004 +0.02%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184976001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 156.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001644X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.120	4.540	0.420
債券	94.650	94.660	0.010
可換股債券	0.820	0.820	0.000
優先股	0.400	0.400	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.623	10.338
市帳率	2.190	4.817
市銷率	1.190	0.814
市現率	7.339	33.214
股息收益率	3.429	3.199
5 年盈利增長	11.172	10.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.408	87.135
現金	4.120	9.299
政府	0.639	3.859

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.48B	3.22	1.68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.48B	3.08	1.55	0.37

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香港恒生指數	19,871.75	+171.27	+0.87%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.52	-2.83	-0.74%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,511.7	+61.8	+0.14%
US 500	6,055.7	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.685	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.52	+0.33	+0.45%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,658.74	-3.26	-0.12%
銅	4.1188	-0.0277	-0.67%
天然氣	3.341	+0.033	+1.00%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	968.25	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0496	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.64	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2933	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.466	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7703	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	46.00	+0.50	+1.10%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.60	0.00	0.00%