Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI(0P00015SMC)

馬德里

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15.689 +0.040 +0.28%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105142006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015SMC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.730	0.200
股票	26.560	26.610	0.050
債券	70.910	70.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.433	11.543
市帳率	1.554	1.651
市銷率	1.323	1.631
市現率	7.002	7.423
股息收益率	3.835	3.768
5 年盈利增長	13.680	12.773

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.680	23.181
金融服務	18.780	24.811
週期性消費	15.190	12.781
通訊服務	9.670	9.245
工業	8.360	6.296
能源	6.130	3.804
基本材料	4.880	4.972
防禦型消費	4.240	7.567
房地產	2.250	2.488
醫療保健	1.490	4.219
公用事業	0.340	2.348

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	3.37	1,040.00	+2.97%
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.58	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	2.23	83.46	+0.29%
Mexico (United Mexican States) 4.75%	-	2.14	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1.76	-	-
騰訊控股	KYG875721634	1.69	400.60	-1.72%
Nbk Tier 1 Financing Ltd.	XS2010037922	1.27	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	1.23	105.770	+0.45%
Bancolombia SA	-	1.07	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.07	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.83B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.83B	3.68	-0.29	-
Sabadell Prudente Base FI	1.83B	3.60	-0.39	0.76

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%