Sabadell Dólar Fijo Base FI(138950037)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.79 -0.03 -0.17%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138950037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138950037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.79	20.39	0.60
債券	80.03	80.03	0.00
可換股債券	0.14	0.14	0.00
優先股	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.79	23.42
市帳率	2.36	1.48
市銷率	1.24	1.38
市現率	8.37	9.22
股息收益率	3.10	5.98
5 年盈利增長	11.59	11.79

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.97	25.90
公司	39.02	41.13
現金	19.79	13.64
證券化	0.08	33.43

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.47	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.71	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.19	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.12	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.16	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.76B	3.28	1.62	0.39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.76B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.76B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.76B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.76B	3.59	1.88	-

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香港恒生指數	19,223.75	+3.97	+0.02%
上證指數	3,223.77	-17.17	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	371.77	-1.08	-0.29%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,537.9	+20.1	+0.05%
US 500	5,845.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	109.055	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	80.37	+0.45	+0.56%
WTI原油	76.90	+0.53	+0.69%
黃金	2,697.10	+14.80	+0.55%
銅	4.3373	-0.0107	-0.25%
天然氣	3.947	-0.017	-0.43%
美國二號棉花	67.38	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,049.88	+3.63	+0.35%

歐元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.40	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2203	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	33.055	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7895	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.94890	+0.02050	+0.42%

建設銀行	6.020	+0.050	+0.84%
友邦保險	53.00	+0.25	+0.47%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	40.80	-0.60	-1.45%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	282.60	+1.00	+0.36%