Sabadell Dólar Fijo Base FI(138950037)

馬德里

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16.81 0.00 0%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138950037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138950037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.67	4.77	0.10
債券	94.87	94.97	0.10
可換股債券	0.14	0.14	0.00
優先股	0.33	0.33	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.79	23.42
市帳率	2.36	1.48
市銷率	1.24	1.38
市現率	8.37	9.22
股息收益率	3.10	5.98
5 年盈利增長	11.59	11.79

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.53	25.76
公司	42.59	40.73
現金	4.66	10.38
證券化	0.08	32.10
衍生工具	0.01	19.99

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.99	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.32	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.84	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.29	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.89	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.10	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.37	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.49B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.49B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.49B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.49B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.49B	3.36	1.91	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.70	-0.42	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,821.6	-38.7	-0.09%
US 500	5,990.6	-31.0	-0.52%
美元指數期貨	105.862	-1.106	-1.03%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.42	-0.35	-0.51%
黃金	2,666.59	+20.29	+0.77%
銅	4.1440	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0583	+0.0097	+0.93%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2682	+0.0114	+0.91%
美元/新臺幣	32.480	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16555	+0.08235	+1.62%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%