Sabadell Dólar Fijo Base FI(138950037)

馬德里

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16.17 -0.00 -0.01%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138950037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138950037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.42	2.51	0.09
債券	97.13	97.13	0.00
可換股債券	0.14	0.14	0.00
優先股	0.32	0.32	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.79	23.42
市帳率	2.36	1.48
市銷率	1.24	1.38
市現率	8.37	9.22
股息收益率	3.10	5.98
5 年盈利增長	11.59	11.79

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.38	26.32
公司	44.99	40.72
現金	2.41	10.09
證券化	0.08	32.93

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.99	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.42	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.79	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.56	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.09	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.36	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.43B	2.57	1.31	0.34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.43B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	2.80	1.55	-

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香港恒生指數	20,860.50	+292.98	+1.42%
上證指數	3,376.71	+66.50	+2.01%
新加坡MSCI 期貨	340.62	-0.13	-0.04%
日經225	38,576.50	+522.83	+1.37%
US 30	41,845.0	+50.4	+0.12%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.50	-2.70	-0.10%
銅	4.4678	+0.0373	+0.84%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	70.00	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1074	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%