Sabadell Bonos Euro Base FI(173828031)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.44 +0.01 +0.09%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0173828031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 262.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173828031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.80	3.92	0.12
債券	93.51	93.51	0.00
可換股債券	0.98	0.98	0.00
優先股	1.69	1.69	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.79	44.86
公司	33.61	34.16
證券化	9.81	8.67
現金	3.80	13.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.05	101.190	+0.13%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.61	99.21	+0.01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.58	74.480	-0.03%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.20	98.590	+0.17%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.58	85.14	+0.33%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.53	88.250	+0.08%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1.52	104.860	+0.20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.42	86.950	+0.09%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.34	-	-
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1.26	86.470	+0.16%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.78B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.78B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.78B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.78B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.78B	3.88	2.12	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.50	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2644	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2349	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.640	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00565	+0.00075	+0.01%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%