Sabadell Bolsas Emergentes Cartera FI(0P00015YU5)

馬德里

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19.118 -0.070 -0.38%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175083007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.255	12.805
市帳率	1.657	1.927
市銷率	1.273	1.695
市現率	6.291	7.396
股息收益率	3.113	3.058
5 年盈利增長	15.271	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.740	23.930
金融服務	19.160	22.905
通訊服務	13.070	10.080
週期性消費	13.050	15.332
防禦型消費	10.070	6.605
工業	7.530	6.910
能源	4.220	3.950
房地產	3.270	2.353
公用事業	2.570	2.436
基本材料	2.060	4.632
醫療保健	1.270	3.997

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	10.58	9.533	-0.83%
台積電	TW0002330008	10.51	1,035.00	-3.27%
騰訊控股	KYG875721634	7.04	426.40	+2.70%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.96	43,900	+1.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.97	53,400	+0.75%
Bank Central Asia	ID1000109507	1.85	9,650	-0.26%
統一	TW0001216000	1.60	81.00	-2.06%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.50	80.10	-3.44%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	1.28	64.26	-0.09%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	1.19	111.00	-1.77%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.8B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.8B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.8B	5.90	0.56	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+2.13	+0.57%
日經225	38,992.00	+268.50	+0.69%
US 30	42,958.5	+118.2	+0.28%
US 500	5,949.3	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
黃金	2,635.69	-9.41	-0.36%
銅	4.1117	+0.0142	+0.35%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2916	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%