Sabadell Bolsas Emergentes Base FI(175083031)

馬德里

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17.12 -0.15 -0.86%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175083031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175083031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.03	7.25	0.22
股票	92.97	93.14	0.17

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.24	13.26
市帳率	1.66	1.91
市銷率	1.27	1.68
市現率	6.29	7.52
股息收益率	3.11	3.06
5 年盈利增長	15.34	13.87

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.62	23.70
金融服務	19.08	22.56
週期性消費	13.20	14.92
通訊服務	13.09	9.97
防禦型消費	10.08	7.12
工業	7.53	6.94
能源	4.22	4.32
房地產	3.27	2.41
公用事業	2.57	2.51
基本材料	2.07	4.90
醫療保健	1.27	4.05

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	9.84	9.790	+0.10%
台積電	TW0002330008	9.77	1,025.00	-0.49%
騰訊控股	KYG875721634	6.55	419.20	+3.61%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.54	48,000	+0.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.83	58,300	-1.52%
Bank Central Asia	ID1000109507	1.72	10,425	+1.71%
統一	TW0001216000	1.49	88.60	-1.23%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.47	95.00	+0.48%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	1.19	63.20	+0.27%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	1.11	103.19	+1.68%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	5.10	0.64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.78	0.24	-
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.70	0.14	0.83

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%