Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR(0P0000WLIQ)

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28/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: RobecoSAM AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0805493698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 645.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLIQ 持股

全面的主要持股資訊及 Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR (0P0000WLIQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.140	4.140	0.000
股票	95.860	95.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.149	17.486
市帳率	2.325	2.382
市銷率	1.381	1.389
市現率	11.540	9.714
股息收益率	1.400	2.317
5 年盈利增長	10.536	10.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.220	22.702
工業	33.110	47.072
基本材料	27.140	21.840
醫療保健	3.310	2.602
週期性消費	1.210	3.564

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IPG Photonics Corp	-	5.47	-	-
Samsung SDI	KR7006400006	3.80	431,000	-2.38%
PTC Inc	-	3.70	-	-
安川電機	JP3932000007	3.62	6,308.0	-2.55%
LG Chemicals	KR7051910008	3.45	398,000	-1.49%
Corning Inc	-	3.42	-	-
Nidec Corp	JP3734800000	3.23	7,327.0	+1.68%
Coherent Inc	-	3.18	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	3.16	-	-
艾波比有限公司	CH0012221716	2.43	47.34	-0.65%

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Multipartner SICA.	210.170	-3.810	-1.78%
CODE	152.50	0.00	0.00%
0GWB	569.50	-2.00	-0.35%
HSBC Corporate Bo.	1.95	-0.00	-0.18%
QRAFT AI-Enhanced.	38.44	-0.22	-0.57%
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HSBC Portfolios -.	24.304	+0.050	+0.22%
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