Janus Henderson Latin American Fund A2 USD(0P00001AK9)

盧森堡

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12.585 -0.050 -0.42%

11/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0200081304

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AK9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.220	14.460	5.240
股票	90.780	90.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.948	9.667
市帳率	2.596	1.557
市銷率	1.419	1.316
市現率	3.893	4.675
股息收益率	7.306	5.990
5 年盈利增長	17.693	12.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	29.820	14.166
通訊服務	15.630	5.014
防禦型消費	13.840	12.653
金融服務	12.650	30.056
週期性消費	12.200	8.897
科技	6.300	2.917
能源	6.270	9.466
醫療保健	3.290	3.145

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.95	53.03	+1.36%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	8.70	57.620	+1.39%
America Movil SAB de CV Class L	MXP001691213	7.91	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	7.12	62.76	+0.02%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.69	36.64	-0.52%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4.80	10.37	+0.19%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	4.33	10.42	-0.57%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	4.17	183.200	-3.35%
Becle	MX01CU010003	3.87	0.9300	0.00%
Megacable Cpo	MX01ME090003	3.86	37.280	-0.19%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology FundA1u	5.42B	32.70	8.98	16.06
S Horizon Global Technology Fund Au	5.42B	32.70	8.98	16.06
S Horizon Global Technology Fund G2	5.42B	34.28	10.16	17.26
S Horizon Global Technology Fund Xu	5.42B	31.90	8.33	15.37
Henderson Horizon Global Technology	5.42B	33.77	9.86	16.93

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%