Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European(0P00012ICB)

盧森堡

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22.455 +0.160 +0.72%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cohen & Steers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1009556017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ICB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.450	0.240
股票	93.490	93.490	0.000
其他	7.880	9.000	1.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.867	13.760
市帳率	0.901	0.880
市銷率	5.518	5.170
市現率	13.651	13.199
股息收益率	3.801	4.098
5 年盈利增長	4.028	6.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.514

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.46	29.55	-0.20%
Klepierre	FR0000121964	8.99	29.90	+0.95%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.62	78.540	-0.93%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6.49	79.26	-1.74%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.18	150.10	+0.13%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.94	592.00	+0.34%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.61	80.50	+1.98%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.45	31.86	-0.78%
Londonmetric	GB00B4WFW713	4.06	192.20	-0.05%
Mercialys	FR0010241638	3.92	10.69	+0.94%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europ Real Est Secs I Inc	146.36M	2.92	-7.95	4.42
S European Real Estate Securities a	146.36M	2.86	-8.59	3.74
S European Real Estate Securities x	146.36M	2.86	-8.59	3.74
S European Real Estate Securities i	146.36M	2.92	-7.95	4.42
S European Real Estate Securities l	146.36M	-5.85	-9.12	5.66

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,525.5	-19.8	-0.04%
US 500	6,115.1	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.700	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.36	-0.35	-0.49%
黃金	2,898.12	-2.58	-0.09%
銅	4.6470	+0.0060	+0.13%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7842	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.11360	+0.00450	+0.09%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%