Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European(0P00012ICB)

盧森堡

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22.517 -0.360 -1.55%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1009556017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ICB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	93.980	93.980
其他	5.690	5.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.130	14.958
市帳率	1.024	0.937
市銷率	6.333	5.416
市現率	15.029	13.418
股息收益率	3.486	3.903
5 年盈利增長	5.939	6.447

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.65	29.55	+1.20%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.39	85.180	+0.83%
Klepierre	FR0000121964	6.01	28.96	+1.05%
Segro	GB00B5ZN1N88	5.63	769.80	+1.99%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4.78	137.30	+1.48%
Gecina SA	FR0010040865	4.43	95.05	+1.39%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.30	73.90	+2.38%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.03	783.50	+1.56%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3.98	84.46	+1.05%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.96	32.01	+1.04%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europ Real Est Secs I Inc	152.16M	2.53	-5.62	7.00
S European Real Estate Securities a	152.16M	1.94	-6.27	6.30
S European Real Estate Securities x	152.16M	1.94	-6.27	6.31
S European Real Estate Securities i	152.16M	2.53	-5.62	7.00
S European Real Estate Securities l	152.16M	2.75	-5.40	7.23

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,880.7	-77.5	-0.18%
US 500	5,972.6	-12.8	-0.21%
美元指數期貨	106.495	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.68	+0.25	+0.37%
黃金	2,577.70	-8.80	-0.34%
銅	4.0768	-0.0062	-0.15%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.63	-0.27	-0.39%
美國大豆	992.75	-14.25	-1.42%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.98	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2705	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%