Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European(0P00012ICD)

盧森堡

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21.977 +0.650 +3.03%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cohen & Steers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1009555803

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 153.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ICD 持股

全面的主要持股資訊及 Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICD) 的關鍵持股資訊。我們的 Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.300	0.060
股票	92.780	92.780	0.000
其他	6.980	6.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.664	14.687
市帳率	0.952	0.928
市銷率	6.092	5.377
市現率	14.020	13.262
股息收益率	3.681	3.905
5 年盈利增長	7.409	6.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.18	30.48	+0.99%
Klepierre	FR0000121964	8.45	28.58	-1.99%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.34	87.620	-0.21%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.07	138.70	+1.09%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.89	619.00	+1.48%
Gecina SA	FR0010040865	4.59	94.75	-0.05%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.38	757.00	+0.93%
Segro	GB00B5ZN1N88	4.29	780.00	+0.96%
Mercialys	FR0010241638	4.19	10.49	-3.85%
Big Yellow Group	GB0002869419	4.16	1,104.00	+1.85%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europ Real Est Secs I Inc	153.66M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities a	153.66M	-0.60	-7.05	6.03
S European Real Estate Securities x	153.66M	-0.59	-7.05	6.04
S European Real Estate Securities i	153.66M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities k	153.66M	0.23	-6.15	7.04

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香港恒生指數	19,248.00	+97.01	+0.51%
上證指數	3,270.97	+7.21	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-0.97	-0.26%
日經225	38,215.50	-519.50	-1.34%
US 30	44,731.8	-4.8	-0.01%
US 500	5,989.7	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.029	+0.259	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.20	+0.26	+0.38%
黃金	2,650.15	+7.55	+0.29%
銅	4.1430	-0.0213	-0.51%
天然氣	3.433	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.82	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0163	+0.23%
英鎊/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.466	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06010	+0.01390	+0.28%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Cohen & Steers SI.	21.977	+0.650	+3.03%
	Mediolanum Mercad.	11.90	-0.01	-0.07%