Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF(0P00000ZEO)

瑞士

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295.010 +2.000 +0.68%

11/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0199667808

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZEO 持股

全面的主要持股資訊及 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEO) 的關鍵持股資訊。我們的 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.600	0.000
股票	99.400	99.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.488	18.218
市帳率	4.898	3.302
市銷率	2.633	2.090
市現率	16.844	14.079
股息收益率	2.343	2.883
5 年盈利增長	8.097	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	35.590	30.261
工業	23.610	16.155
基本材料	14.350	8.377
防禦型消費	11.110	13.822
金融服務	5.060	20.102
通訊服務	4.700	2.727
週期性消費	4.510	5.353
科技	1.060	3.826

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	6.36	92.36	-0.78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.14	262.50	-1.13%
雀巢	CH0038863350	5.92	78.00	-1.29%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5.29	110.90	-2.63%
Partners Group	CH0024608827	5.03	1,235.00	-1.83%
Sonova H Ag	CH0012549785	5.01	319.80	-1.96%
Sika	CH0418792922	4.87	239.10	-2.45%
Belimo Holding	CH1101098163	4.82	569.5	-0.87%
Givaudan	CH0010645932	4.79	3,894.00	-1.77%
Geberit	CH0030170408	4.76	523.00	+0.04%

由Hérens Quality Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	205M	7.07	-1.53	7.32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	205M	7.07	-1.53	7.31
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	205M	7.74	-0.79	8.12
Multiflex S Carnot Efficient Energc	101.02M	0.52	-5.29	3.59
Popso Suisse Investment Fund S Glob	93.14M	4.16	-1.24	2.17

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,866.50	-484.00	-1.23%
US 30	43,868.1	-42.9	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,615.40	+9.10	+0.35%
銅	4.1400	-0.0052	-0.13%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.88	-6.37	-0.63%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%