S-BayRent Deka(0P00000EL7)

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45.060 +0.010 +0.02%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008480773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EL7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	5.350	0.230
債券	94.790	94.860	0.070
可換股債券	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.961	46.101
公司	8.762	34.578
現金	5.347	12.239
證券化	5.039	8.835
衍生工具	-0.196	11.909

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	9.08	99.370	+0.06%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7.37	99.948	-0.02%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	5.97	95.160	+0.09%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.95	93.370	+0.04%
Laender-Gemeinschaftsanleihe No. 55	DE000A2NBGG9	5.95	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5.36	97.250	+0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	4.69	101.13	+1.03%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.93	104.076	0.00%
Deka-MultiFactor Global Corporates HY	LU1685587591	3.91	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3.79	102.690	+0.16%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	664.8M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.48M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	420.14M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	341.3M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	314.77M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,155.00	+4.01	+0.02%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,714.5	-22.1	-0.05%
US 500	5,986.4	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	107.087	+0.317	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.10	+0.16	+0.23%
黃金	2,646.85	+4.25	+0.16%
銅	4.1357	-0.0286	-0.69%
天然氣	3.451	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	983.38	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2689	+0.0218	+0.30%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.493	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05125	+0.00505	+0.10%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%