S-BayRent Deka(0P00000EL7)

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44.630 -0.010 -0.02%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008480773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EL7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.080	5.130	0.050
債券	94.820	94.970	0.150
可換股債券	0.100	0.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.488	45.881
公司	27.486	33.589
證券化	5.772	8.925
現金	5.131	11.919
衍生工具	0.123	12.673

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Finland .5 15-Sep-2028	FI4000348727	5.88	92.830	+0.02%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	5.77	94.510	-0.02%
Deka-MultiFactor Global Corporates	LU1685588219	4.37	-	-
Laender-Gemeinschaftsanleihe No. 55	DE000A2NBGG9	4.13	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	3.55	95.76	-0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.37	92.160	-0.08%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2.90	91.51	-0.03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.83	85.930	-0.24%
法國30年期國債	FR0010773192	2.82	3.622	0.00%
Deka-MultiFactor Global Corporates HY	LU1685587591	2.66	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	652.32M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	858.36M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	341.84M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	312.28M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	419.23M	-2.17	-4.19	1.02

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1113	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%