Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity(0P00003ES6)

美國基金

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53.710 +0.390 +0.73%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003ES6 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu (0P00003ES6) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	94.200	94.200
股票	0.030	0.030
債券	8.170	8.170

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.623	9.623
市帳率	1.621	1.621
市銷率	0.716	0.716
市現率	2.161	2.161
股息收益率	3.417	3.417
5 年盈利增長	12.133	12.133

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.488	90.545
政府	10.620	10.620
衍生工具	0.259	0.259

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	12.25	-	-
Federal Farm Credit Banks 0.4%	-	10.60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	8.17	-	-
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	8.17	-	-
Federal National Mortgage Association 1.625%	-	8.16	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	2.45	-	-
U.S. Dollar Index	-	0.03	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0.00	-	-

由Rydex Funds發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Rydex High Yield Strategy H		30.52M	5.67	2.03	3.44
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		2.88M	8.24	3.18	3.62

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+3.70	+0.98%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,490.7	-38.6	-0.09%
US 500	5,899.2	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	109.025	+0.647	+0.60%

倫敦布倫特原油	76.53	-0.52	-0.67%
WTI原油	73.78	-0.47	-0.63%
黃金	2,679.81	+14.41	+0.54%
銅	4.2447	+0.0492	+1.17%
天然氣	3.638	+0.189	+5.48%
美國二號棉花	68.60	+0.09	+0.13%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0297	-0.0044	-0.43%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3533	+0.0128	+0.17%
英鎊/美元	1.2338	-0.0139	-1.11%
美元/新臺幣	32.852	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7803	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	4.91315	-0.00665	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%